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易方達基金網上直銷轉托管業務流程
  • 為了進一步加強對網上直銷業務的風險控制,更好的保證投資者資金的安全,根據證監會《證券投資基金銷售業務信息管理平臺管理規定》的要求,易方達基金管理有限公司(以下簡稱“我司”)網上交易投資者如需辦理基金轉托管業務,請遵照以下業務規

    則與流程:

    一、同一投資者在我司網上交易不同的交易賬戶之間不能辦理基金轉托管。

    二、投資者如需辦理從我司網上交易將基金份額轉托管至其他銷售機構,投資者本人須到我司廣州、上海、北京的直銷柜臺辦理相關手續。辦理時須提供以下材料:

    (1)有效身份證明原件

    (2)填寫完整準確的《開放式基金其他交易業務申請表》(個人版)

    如轉入銷售機構(網點)要求采用“二步轉托管”方式,投資者在轉出申請確認成功后,憑直銷柜臺提供的《開放式基金業務受理確認書》或登陸我司網上交易系統查詢轉出申請單編號,到擬轉入銷售機構(網點)辦理轉入手續即可。

    三、投資者可以從其他銷售機構轉托管到網上交易系統,如轉出銷售機構(網點)要求采用“一步轉托管”方式轉出,投資者需要在提交轉出申請前,須在我司網上交易系統成功開通網上交易帳號;如轉出銷售機構(網點)要求采用“二步轉托管”方式轉出,投資者在轉出申請確認成功后,需要在我司網上交易系統成功開通網上交易賬號并通過親臨我司直銷柜臺或者郵寄材料遠程辦理轉入申請,辦理時須提供以下材料:

    (1)轉出銷售機構(網點)提供的轉托管轉出憑證原件

    (2)有效身份證明復印件(如為身份證,則需要復印正反兩面)

    (3)網上交易賬號對應的資金清算銀行卡復印件

    (4)填寫完整準確的《開放式基金其他交易業務申請表》(個人版)點擊下載申請表

    投資者請將上述資料郵寄或者當面交到我司受理部門,我司受理部門收到投資者資料后,經檢查齊全無誤,給予投資者辦理。

    郵寄地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40樓易方達基金管理有限公司

    郵編:510620

    收件人:客服中心

    投資者在我司網上交易如有多個交易賬號(即關聯多張資金清算銀行卡),采取“一步轉托管”方式時,基金份額轉托管到默認的主交易賬戶;采取“二步轉托管”方式時,投資者可選擇轉入的交易賬戶。

    四、對于注冊登記機構為中國證券登記結算有限公司(以下簡稱“中登”)的基金,投資者如需將基金份額由中登注冊登記系統跨系統轉托管到證券登記結算系統,可通過我司網上交易系統自助辦理(資金清算銀行卡為招商銀行卡的投資者除外)或通過親臨直銷柜臺或者通過郵寄材料遠程辦理跨系統轉托管業務申請。投資者在提交跨系統轉托管業務申請時,須填寫擬轉出份額(必須為整數份)和轉入證券營業部席位號。

    投資者在辦理跨系統轉托管之前,須與擬轉入的證券營業部取得聯系,獲知該證券營業部的交易所席位號碼。

    投資者在通過網上交易自助辦理跨系統轉托管時,按相關法規要求,投資者須完善賬戶基本資料信息(含開戶證件影印件或照片),并須進行銀行卡身份驗證以及人臉驗證。

    投資者通過親臨直銷柜臺或者遠程郵寄材料辦理跨系統轉托管時,須提供以下資料:

    (1)有效身份證明復印件(如為身份證,則需要復印正反兩面)

    (2)在我司網上交易系統開立中登基金賬戶時指定的資金清算銀行卡復印件

    (3)填寫完整準確的《開放式基金其他交易業務申請表》(個人版)點擊下載申請表

    投資者請將上述資料郵寄或者當面交到我司受理部門,我司受理部門收到投資者資料后,經檢查齊全無誤,給予投資者辦理。

    郵寄地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40樓易方達基金管理有限公司

    郵編:510620

    收件人:客服中心

    五、轉托管業務申請辦理成功與否以注冊登記機構確認為準,投資者提交業務申請后請及時查詢確認結果。

    以上規則與流程有不明之處,可咨詢我司客服熱線:4008818088(免長途話費)。

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