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基金名稱   易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易方達日興資管日經225ETF(QDII)
場內簡稱   225ETF
基金代碼   513000
上市場所   上海證券交易所
基金類型   指數基金、QDII基金
成立日期   2019-06-12
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕、FAN BING(范冰)
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:66,826,900.04元
投資范圍   本基金主要投資于標的ETF、標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于境外市場和境內市場依法發行的金融工具,其中境外市場投資工具包括在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、房地產信托憑證、政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券、銀行存款、貨幣市場工具、結構性投資產品、遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具;境內市場投資工具包括銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   本基金投資于標的ETF的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   本基金的業績比較基準為標的指數收益率,即日經225指數收益率(使用估值匯率折算)
風險收益特征   本基金主要通過投資于標的ETF實現對標的指數的緊密跟蹤,因此,本基金的業績表現與日經225指數的表現密切相關,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外,本基金主要投資于日本等境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及日本等境外市場的風險。
易方達日興資管日經225ETF(QDII)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年6月12日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
20202019
易方達日興資管日經225ETF(QDII)25.12%-2.54%14.64%11.99%
業績基準24.44%-3.07%14.47%12.15%
 
易方達日興資管日經225ETF(QDII)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年6月12日至2021年6月30日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為25.12%,同期業績比較基準收益率為24.44%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII)注冊的批復》(證監基金字[2019]922號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.lsdudes.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,過往業績不代表未來表現,投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、管理風險、技術風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金特有風險主要有:標的指數的風險(包括標的指數波動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數計算出錯的風險、標的指數變更的風險等);標的ETF的風險(包括價格波動風險、流動性風險、信用風險、證券借貸風險、基金份額凈值與日經225指數偏離的風險、基金份額凈值與市場交易價格偏離的風險等);本基金運作的特有風險(包括基金管理人代理申贖投資者買賣或申贖標的ETF的風險、基金賣出標的ETF產生增值稅等應稅行為的風險、雙重收費的風險、申購、贖回風險、IOPV計算錯誤的風險和投資者參考IOPV做出投資決策的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、標的ETF變更的風險、第三方機構服務的風險、引入境外托管人的風險、基金合同終止的風險等)。本基金的特有風險及一般風險請詳閱基金《招募說明書》等法律文件。
3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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