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基金名稱   易方達永旭添利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達永旭定期開放債券
場內簡稱   易基永旭添利定開
基金代碼   161117
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   債券型基金
成立日期   2012-06-19
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   李一碩
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:2,125,684,507.09元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、資產支持證券、可分離轉債存債、債券回購、銀行存款等固定收益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金各類資產的投資比例范圍為:債券資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受此比例限制);開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金力爭為基金持有人提供持續穩定的高于業績比較基準的收益,實現基金資產的長期增值。
業績比較基準   兩年期銀行定期存款收益率(稅前)+0.5%
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
注:投資品種、范圍、業績比較基準、風險收益特征等的詳細介紹見基金《招募說明書》等法律文件。
易方達永旭定期開放債券基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年6月19日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020201920182017
易方達永旭定期開放債券74.54%3.09%3.22%5.54%7.93%2.33%
業績基準31.06%1.29%2.60%2.60%2.60%2.60%
 
 20162015201420132012
易方達永旭定期開放債券2.88%14.13%13.42%1.88%3.72%
業績基準3.61%4.25%4.44%4.60%2.46%
 
易方達永旭定期開放債券累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年6月19日至2021年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為74.54%,同期業績比較基準收益率為31.06%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2012]323號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.lsdudes.com)進行了公開披露。

二、 本基金投資債券資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受此比例限制);開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

三、 本基金可投資國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、資產支持證券、可分離轉債存債、債券回購、銀行存款等固定收益類品種。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產;不參與一級市場新股申購和新股增發;不參與可轉換債券投資。

四、 本基金在滿足一定條件的情況下,可向深圳證券交易所申請上市交易;鹕鲜泻,受二級市場供求關系的影響,基金份額的交易價格可能與基金份額凈值存在差異(即存在二級市場折溢價風險)。 另外,本基金也存在因不符合相關條件,無法上市交易的風險。

五、 本基金不保證本金安全,也不承諾最低收益。投資本基金可能面臨的主要風險包括:債券市場系統性風險,利率風險,持有的信用品種違約帶來的信用風險,基金管理風險,以及本基金較為獨特的運作模式帶來的特有風險(包括但不限于開放期大額贖回產生的流動性風險;二級市場交易折溢價風險;基金開放期間的基金合同終止風險等,詳見《招募說明書》)。

六、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

七、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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