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基金名稱   易方達黃金交易型開放式證券投資基金
基金簡稱   易方達黃金ETF
場內簡稱   黃金ETF
基金代碼   159934
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   黃金ETF
成立日期   2013-11-29
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   FAN BING(范冰)
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:4,294,894,832.50元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括黃金現貨合約(包括現貨實盤合約、現貨延期交收合約等)、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協議等衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于黃金現貨合約的資產不低于基金資產凈值的95%。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
業績比較基準   上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價
風險收益特征   本基金追蹤上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價表現,具有與上海黃金交易所Au99.99 現貨實盤合約相似的風險收益特征。

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易方達黃金ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年11月29日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
202020192018
易方達黃金ETF44.67%-6.49%13.76%18.94%3.49%
業績基準49.56%-6.20%14.44%19.75%4.25%
 
 20172016201520142013
易方達黃金ETF3.25%18.18%-7.53%1.53%--
業績基準3.45%18.42%-7.37%1.75%--
 
易方達黃金ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年11月29日至2021年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為44.67%,同期業績比較基準收益率為49.56%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2013】1027號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.lsdudes.com)進行了公開披露。
二、 投資本基金可能面臨的主要風險包括:黃金市場波動風險、基金跟蹤偏離風險(本基金運作管理中因黃金現貨合約交易、結算、過戶等產生的各類價格差異、交易成本和沖擊成本,以及受管理費、托管費、申購贖回及現金倉位等因素的影響,可能導致本基金長期業績低于業績比較基準表現)、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考基金份額參考凈值(IOPV)決策的風險、本基金交易時間與境內外黃金市場交易時間不一致的風險、業績比較基準變更的風險、基金退市的風險、投資人認購/申購/贖回失敗的風險、不同申購贖回模式下交易和結算規則存在差異的風險、基金份額交易規則調整的相關風險、創新風險、第三方機構服務的風險、管理風險、操作風險、技術風險等等。本基金追蹤黃金現貨實盤合約價格,但不等同于實物黃金,投資者贖回基金份額時無法直接取得實物黃金。本基金為創新基金品種,請投資者詳細閱讀《基金合同》和基金《招募說明書》,全面深入了解相關業務規則及投資風險。
三、 本基金不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
五、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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