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基金名稱   易方達中證500指數量化增強型證券投資基金
基金簡稱   易方達中證500量化增強A
基金代碼   012080
基金類型   股票型證券投資基金
成立日期   2021-06-15
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   官澤帆
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   募集規模:777,613,734.55元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金股票資產占基金資產的比例為80%-95%;投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終,扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資目標   本基金為指數增強型股票基金,在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   中證500指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為股票基金,理論上其預期風險與預期收益高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的收益。長期來看,本基金具有與業績比較基準相近的風險水平。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、本基金募集規模上限80億元,當認購申請金額超過80億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式進行規?刂,詳閱基金發售公告。本基金特有風險包括:(1)與指數化投資相關的特定風險(包括標的指數波動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離等與指數化投資相關的風險、成份股停牌的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險等);(2)采用量化策略進行投資管理可能引致的特定風險(包括數據錯誤風險、模型風險等);(3)采用增強策略進行投資管理可能引致的特定風險(增強投資的結果存在不確定性,既可能超越業績比較基準,也可能落后于業績比較基準);(4)投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(5)投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品以及資產支持證券、存托憑證等特殊品種面臨的其他額外風險;(6)參與轉融通證券出借業務的風險;鹪斍榧帮L險收益特征詳閱基金法律文件。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔;鸸芾砣、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、易方達中證500指數量化增強型證券投資基金由易方達基金管理有限公司依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊(證監許可[2021]1043號)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lsdudes.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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