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基金名稱   易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱   易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C
基金代碼   007789
基金類型   指數基金、聯接基金
成立日期   2020-01-21
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉樹榮
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:6,624,734.24元
投資范圍   本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中證國企一帶一路指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證國企一帶一路ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證國企一帶一路指數的表現密切相關。
易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年1月21日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C35.30%10.12%22.87%
業績基準15.85%7.73%7.54%
 
易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年1月21日至2021年6月30日)
1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為35.66%,C類基金份額凈值增長率為35.30%,同期業績比較基準收益率為15.85%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金注冊的批復》(證監許可【2019】1349 號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.lsdudes.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,過往業績不預示未來表現。本基金特有風險包括:指數波動的風險、指數的政策風險、指數編制的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、可能具有與目標ETF 不同的風險收益特征及凈值增長率、目標ETF 面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF 的聯接基金變更為直接投資目標ETF 標的指數成份股的指數基金的風險、清盤終止的風險、投資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券等)的特有風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、稅收風險等其他一般風險,詳閱基金法律文件及發售公告。
3. 本基金為ETF聯接基金,理論上預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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